Kháng cự và Hỗ trợ trong Forex – Chiến lược giao dịch cho nhà đầu tư mới

Kháng cự và Hỗ trợ [Sơ lượcvề các mặt tiêu cực, tích cực của kiến thức chung, hiểu rõ hơn khái niệm phân tích kĩ thuật, đi sâu vào bài ptkt cơ bản: kháng cự – hỗ trợ (khái niệm – sự hình thành – bản chất – ứng dụng vào giao dịch)]

LỜI NÓI ĐẦU

Có loại kiến thức thu thập từ những người không trực tiếp giao dịch hoặc không thành công trong giao dịch mang nặng tính suy diễn nên có thể sẽ là chướng ngại cho bạn.(Họ phô bày những mặt xấu theo suy nghĩ tiêu cực của họ, và vô tình nó đánh vào tâm lí dè biểu của các bạn)

Loại kiến thức khác là dạng kinh nghiệm đúc kết của những bậc thầy trong thị trường rất hữu dụng cho bạn nhưng vẫn chỉ là “bảng chỉ đường” có khi không phù hợp với hoàn cảnh hay tính cách của bạn.(Bởi lẽ vị thế khác nhau, chúng ta không thể áp dụng một cách rập khuôn khi có sự chênh lệch giữa mỗi cá thể về vốn, tính cách, từ kế hoạch, sự kiên trì, kỉ luật…vv)

Thành công hay thất bại – mọi thứ phụ thuộc ở chính bạn, chỉ những kiến thức đã được sàng lọc qua chiêm nghiệm quan sát từ thị trường và hình thành từ kinh nghiệm giao dịch của chính bản thân bạn mới loại kiến thức “để đặt cược” kiếm tiền trên thị trường này.

“Cách duy nhất mà bạn được đào tạo trong thị trường là hãy bỏ tiền vào, theo dõi giao dịch của mình và nghiên cứu các sai lầm”. – JL

Thị trường có một ngôn ngữ duy nhất đó là giá. Chúng ta nên nghiên cứu và lắng nghe những mách bảo trực tiếp từ giá.

Bậc thầy đầu cơ J. Livermore từng nói: “Xu hướng đã được hình thành trước khi tin tức lan ra và trong tất cả các thị trường tăng giá, tin xấu bị bỏ qua, tin tốt được phóng đại và ngược lại.” Tin tức gồm nhiều thể loại và chúng tác động rất phức tạp lên xu hướng thị trường. Mặt khác, bản thân tin tức không quan trọng mà là thái độ phản ứng của thị trường đối với tin tức mới quyết định và thái độ phản ứng này được thể hiện qua đồ thị giá.

NÓI MỘT CÁCH NGẮN GỌN: ĐƯỜNG GIÁ PHẢN ÁNH TẤT CẢ!

Thị trường 1000 năm trước hay 1000 năm sau, giá có thể thay đổi nhưng tâm lí con người không thể thay đổi.
Winston Churchill từng nói rằng: bạn càng nhìn về quá khứ thì càng có thể nhìn thấu tương lai.
Hành vi “là một chuỗi các hành động lặp đi lặp lại”.
Trong thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dự báo hướng của giá cả thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ.
Phân tích kĩ thuật chủ yếu dựa vào biểu đồ và các công cụ hỗ trợ, để có thể xác định xu hướng(tăng hoặc giảm) trong 1 khoảng thời gian nhất định, từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Phân tích kĩ thuật giúp chúng ta nắm bắt được xu hướng thị trường, nắm bắt được tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường, giúp chúng ta đưa ra quyết định mua khi đang ở giá tốt, và bán khi thị trường có xu hướng giảm, tăng khả năng thành công trong 1 giao dịch.

Sau đây là các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản:

KHÁNG CỰ – HỖ TRỢ

Kháng cự và Hỗ trợ là một trong những kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật dựa trên một khái niệm dễ hiểu nhưng khó nắm vững.

Dấu hiệu nhận biết:

Kháng cự và hỗ trợ  là các vùng giá trong quá khứ mà tại đó giá đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, và hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai.

Tại các vùng giá đi lên rồi sau đó điều chỉnh giảm trở lại thì vùng cao nhất trước khi điều chỉnh gọi là kháng cự (resistance).
Ngược lại, khi thị trường có dấu hiệu tăng trở lại, vùng thấp nhất trước khi bắt đầu tăng trở lại sẽ trở thành hỗ trợ (support).

Thị trường càng biến động sẽ càng có nhiều mức hỗ trợ và kháng cự được tạo ra.

Xét về góc tâm lí, kháng cự là vùng giá mà các nhà đầu tư đang có tâm lí sợ hãi, ngược lại hỗ trợ là vùng giá mà các nhà đầu tư đang có tâm lí tham lam.

Tại các vùng kháng cự, tâm lí sợ hãi khiến các trader đã mua được ở vùng giá tốt sẽ chốt lời, vì họ sợ giá sẽ giảm trở lại mất đi cơ số lãi.
Tại các vùng hỗ trợ, tâm lí tham lam, tiếc nuối khi trước đấy không mua được ở vùng giá tốt, giá quay về họ sẽ vồ vào mua lấy mua để, và kì vọng giá tăng ngay sau đó.

Kháng cự có thể xem là vùng giá mà lực bán đủ mạnh, khiến giá giảm.
Hỗ trợ có thể xem là vùng giá mà lực mua đủ mạnh, khiến giá tăng.
Kháng cự có thể trở thành hỗ trợ và ngược lại.

Về kháng cự – hỗ trợ thì lại phải xét các vùng kháng cự hỗ trợ đã hình thành trong quá khứ, và sắp hình thành trong tương lai.
Một loạt diễn giải bên trên đang nói về sự hình thành của kháng cự – hỗ trợ(tức vùng kc-ht mới), còn vùng kháng cự – hỗ trợ cũ(trong quá khứ), thì tại vùng này phải liệt kê thêm phe kẹt hàng(phe mua đỉnh hoặc bán đáy tại các vùng kháng cự-hỗ trợ), cho nên khi giá có tín hiệu chạm các vùng kháng cự-hỗ trợ thường phản ứng mạnh và có tín hiệu giằng co hoặc quay đầu bởi bị tác động của phe kẹt hàng thoát hàng, và thị trường sẽ phân phối lại mua bán khi phe kẹt hàng đã rời khỏi thị trường, tiếp tục chọn cho họ một vị thế mới. Đây là lí do tại sao chúng ta áp dụng vào giao dịch: chốt lời trước các vùng kháng cự – hỗ trợ trong quá khứ, và tiến hành giao dịch khi giá có tín hiệu lao qua các vùng kháng cự – hỗ trợ.

Kháng cự hay hỗ trợ được xem là các vùng cản.

Nói về cản, thì bao gồm: cản cứng(tức cản tĩnh), cản mềm(tức cản động) và cản tâm lí.

• Cản cứng(cản tĩnh): là các vùng cản cố định như kháng cự – hỗ trợ, trendline và các mốc fibonacci.
• Cản mềm(cản động): là các cản dịch chuyển theo đường giá, là các indi như ema, bollinger band, ichimoku…
• Cản tâm lý: là các số tròn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100…

Trong thị trường tài chính, cứng là cố định, mềm thì chạy theo giá theo 1 công thức nào đó theo indicator. Chứ không phải theo nghĩa đen cứng mềm có thể bóp nắn được, các bạn đang lầm tưởng cứng mềm tượng trưng các cho vùng cản mạnh yếu là hiểu sai nghĩa nhé.

Còn xét về các vùng cản mạnh yếu thế nào thì nó lại phụ thuộc vào vấn đề volume thanh khoản, và đơn nhiên ở khung thời càng lớn thì các vùng cản này xét về mạnh yếu mới có ý nghĩa, bởi tại các khung thời gian lớn tập trung một khối lượng giao dịch lớn, lực mua hay lực bán tại các vùng này đủ lớn để khiến giá biến động mạnh.

Các hành vi của trader khi gặp kháng cự – hỗ trợ:

• Mua khi giá gặp hỗ trợ, bán khi giá gặp kháng cự ( đây là trường phái bắt đỉnh bắt đáy )
• Mua khi giá phá kháng cự, bán khi giá phá hỗ trợ ( đây là trường phái đánh theo breakout – phá cản )

Vậy chúng ta sẽ action như nào sau khi học xong bài này?

Khuyến khích anh em nên đánh thuận xu hướng, tức đánh theo trường phái breakout, phá lên cho tín hiệu buy, phá xuống cho tín hiệu sell, stoploss ae có thể đặt ở kháng cự – hỗ trợ gần nhất, tương ứng với khung thời gian ae giao dịch.

Hoặc có thể đánh theo hành vi giá, giá phá cản có xu hướng quay về test lại ngưỡng cản, với chu kì giảm, khi giá thủng cản(ko kịp sell), sau đó quay về test cản, anh em có thể canh sell ở vùng này, ngược lại với chu kì tăng, khi giá phá cản(ko kịp buy), sau đó quay về test cản, ae có thể canh buy lại ở vùng này, stoploss vẫn đặt ở các vùng kháng cự – hỗ trợ gần nhất, tương ứng với khung thời gian giao dịch.

Những lưu ý khi sử dụng Kháng cự và Hỗ trợ

Mặc dù Kháng cự và Hỗ trợ là hai khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, nhưng cũng có một số lưu ý cần lưu ý khi sử dụng chúng.

Kháng cự và Hỗ trợ thường là một dải giá, không phải là một điểm cụ thể. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải xác định được mức Kháng cự và Hỗ trợ chính xác để đưa ra quyết định giao dịch.

Kháng cự và Hỗ trợ có thể bị phá vỡ

Mức Kháng cự và Hỗ trợ không phải lúc nào cũng là mức bền vững và có thể bị phá vỡ. Do đó, nhà đầu tư cần phải đặt mức stop loss để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.

Cần phải sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác

Kháng cự và Hỗ trợ chỉ là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex. Nhà đầu tư cần phải sử dụng các công cụ khác như các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, tin tức và sự kiện kinh tế để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Kết

Trên đây là một số thông tin về Kháng cự và Hỗ trợ trong giao dịch Forex. Đây là hai khái niệm cơ bản và quan trọng trong giao dịch Forex, giúp nhà đầu tư xác định mức giá hợp lý để mua và bán. Tuy nhiên, để sử dụng Kháng cự và Hỗ trợ hiệu quả, nhà đầu tư cần phải có kiến thức và kinh nghiệm giao dịch thực tế. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư mới bắt đầu trong lĩnh vực giao dịch Forex.